На страницах предыдущих обзоров мы уже рассматривали такие сигналы, как отбой и ретест уровней, поэтому сегодня речь пойдёт про ещё одну интересную методику, без которой графический анализ значительно теряет в эффективности. Называется она – торговля ложных пробоев.
Опытные трейдеры под ложным пробоем понимают ситуацию, когда цена некоторое время находится выше/ниже протестированного сильного уровня, после чего разворачивается | и возвращается в привычный диапазон. Таким образом, чтобы использовать данный сигнал на практике, сначала потребуется научиться распознавать сильные уровни. |
Подробнее о них можно прочитать в соответствующей статье, поэтому сегодня я просто перечислю основные черты, присущие сильным поддержкам и сопротивлениям:
Когда сильный уровень был идентифицирован, можно приступать к торговле ложных пробоев. В данном случае трейдер руководствуется одним простым, но логичным допущением – если цена протестировала котировку, представляющую особый интерес для покупателей или продавцов, вероятность «контратаки» заинтересованной стороны значительно возрастает.
Кроме этого, сам факт касания сильного уровня – это отличная возможность набрать дополнительную позицию по выгодным ценам, а, учитывая тот факт, что ликвидность на любом рынке ограничена, разумно полагать, что крупные спекулянты непременно воспользуются предоставленным шансом и нарастят портфели.
Вне зависимости от того, какой из этих двух сценариев превалировал, результат будет одинаковый – на графике сформируется ложный пробой.
Как правило, данный сигнал представлен одной из двух моделей, в рамках первой из которых уровень тестируется лишь тенью свечи.
В данном случае торговать ложный пробой достаточно просто – необходимо дождаться закрытия сигнального бара, после чего можно открывать ордера на отбой от поддержки/сопротивления либо рыночными, либо отложенными лимитными ордерами. Стоп-лосс при этом устанавливается на несколько пунктов выше/ниже High/Low свечи.
Отчасти, именно поэтому за сигналами первого типа закрепилась репутация «слабых», т.е. ненадёжных.
Ложный пробой второго типа отрабатывается гораздо чаще и выглядит он следующим образом:
Как можно заметить, он комплектуется уже не одним, а двумя барами, поэтому алгоритм его формирования следует описать подробнее:
Учитывая тот факт, что торговля ложных пробоев всегда сопряжена с интенсивной борьбой продавцов и покупателей, на сигнальных свечах зачастую наблюдается аномально-высокий торговый объём (как реальный, так и тиковый). Я рекомендую обязательно обращать внимание на динамику данного показателя, так как он помогает отбросить неудовлетворительные паттерны.
В обратном случае, т.е. если показатель Volumes на потенциальном паттерне ничем не выделяется или вообще оказался меньше средней величины, точку входа лучше проигнорировать, поскольку всё говорит о том, что крупные игроки не намерены защищать уровень. Единственным исключением из этого правила можно считать торговлю ложного пробоя во время азиатской сессии на низколиквидном рынке, но начинающим трейдерам я рекомендую воздержаться от подобных действий.
Как и в случае с пробоем первого типа, стоп-лосс по двухбарным сигналам размещается за максимум/минимум модели.
Кроме этого, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что мы сейчас рассмотрели алгоритм действий преимущественно для контртрендовой торговли ложных пробоев, но аналогичные сигналы формируются достаточно часто и на фоне ретеста уровня.
В представленном примере цена сначала стремительно преодолела сопротивление, затем откатила к ранее пробитому уровню, где и сформировался ложный «прокол». В данной ситуации можно однозначно утверждать, что баланс сил изменился на диаметрально-противоположный, т.е. теперь свои позиции защищают не продавцы, а покупатели.
И напоследок не лишним будет напомнить о том, что торговля ложных пробоев это одна из методик на Форекс, которая отлично сочетается с паттернами Price Action, например, если сигнал первого типа совпадает с Пин-баром, шансы на его отработку существенно увеличиваются. По аналогичному принципу трактуются и другие комбинации, поэтому даже в столь узкой области у трейдера остаётся поле для создания собственных систем и методик.