В аналитических материалах довольно часто встречается упоминание про ретест уровня, после которого цена должна уверенно зашагать в направлении тренда. К сожалению, использовать данный паттерн «в вакууме» нельзя, но как идентификатор точки входа он может принести пользу. Учитывая данное обстоятельство, сегодня мы погорим о том, как правильно его распознавать и использовать.
Прежде чем говорить про ретест уровня, следует вспомнить базовую теорию. В данном случае стоит обратить внимание на поддержки и сопротивления. Напомню, на сленге трейдеров так называются некие ценовые области (рубежи, границы) или котировки, представляющие особый интерес для продавцов или покупателей.
Все уровни можно разделить на две большие группы – слабые и сильные. К примеру, первые могут на протяжении длительного времени выступать в роли ключевой поддержки/сопротивления, но после их пробоя цена, как ни в чём не бывало, обновляет экстремум и начинает «со свистом» лететь в направлении прорыва.
Иначе говоря, слабые уровни перестают интересовать игроков буквально сразу после их пробоя, т.е. цена ведёт себя так, словно этого уровня никогда и не существовало.
Рубежи второй категории, т.е. сильные, отрабатываются несколько иначе. Дело в том, что очень часто подобная планка после пробоя меняет свою роль на диаметрально противоположную, | т.е. бывшая поддержка становится сопротивлением и наоборот. Именно в этом случае и появляются предпосылки для ретеста уровня. |
Дело в том, что ретест – это не просто повторный отбой от некой котировки, а касание ранее пробитой поддержки/сопротивления. Чтобы лучше стал понятен смысл термина, рассмотрим простейший пример.
Как можно заметить, данный паттерн формируется уже после пробоя ценовой границы, т.е. это откат в рамках новой трендовой волны.
Полагаю, с технической стороной вопроса всё предельно ясно, так как рассмотренная фигура по своей сути элементарна. Гораздо интереснее здесь истинные причины формирования отката и мотивы трейдеров.
Как правило, алгоритм формирования ретеста уровня можно разбить на несколько этапов. В частности, на первой стадии после пробоя сильного сопротивления (я буду рассматривать уровни только этого типа, так как с поддержками логика работы диаметрально противоположна) движение ускоряется за счёт сработавших отложенных ордеров и стоп-лоссов противоположной стороны. Результат мы видим на графике – это мощные импульсные свечи.
Затем, когда продавцы видят локальную перекупленность, они начинают набирать короткую позицию в расчёте на то, что пробой окажется ложным. Напомню, ретест рубежа возможен только в том случае, если данная котировка или ценовая область является «сильной», т.е. рыночные игроки на полном серьёзе считают, что объективных причин для её прорыва просто недостаточно и делают ставку на возврат рынка в привычный диапазон.
Кроме этого, по мере роста цены некоторые покупатели принимают решение зафиксировать часть позиции, т.е. они продают ранее купленный объём, пока рынок предоставляет для этого выгодную возможность. В купе с действиями продавцов подобные распродажи приводят к тому, что цена «сползает» к пробитому рубежу.
На последнем этапе разворачивается новая борьба между покупателями и продавцами, по результатам которой цена либо отобьётся от ранее пробитой границы (это и будет ретест), либо вернётся в прежний диапазон (во втором случае мы имеем дело с ложным пробоем, который можно невооружённым глазом увидеть на крупных таймфреймах, например, на D1).
Работать с данным паттерном достаточно просто, в частности, базовая методика предполагает соблюдение следующих условий:
Как правило, опытные трейдеры ограничиваются лишь этими двумя правилами, но новички могут добавить и дополнительные фильтры, в частности, вот несколько примеров:
Таким образом, ретест уровня – это универсальный паттерн, который позволяет открывать позиции с заранее просчитанным риском.