Стратегии торговли CFD на нефть для Форекс

Нефть – это кровь современной цивилизации, поскольку без топлива человечество даже не сможет покрыть текущие потребности в продовольствии. Тем не менее, несмотря на то, что углеводороды являются стратегически важным ресурсом, тренды на энергетических товарах можно отрабатывать без каких-либо ограничений, так как в обороте прочно закрепились специальные CFD-контракты.

Прежде чем рассматривать стратегии торговли CFD на нефть для Форекс, разберёмся с терминологией, так как становится не совсем понятно, как связаны между собой дилинговые центры и товарные контракты.

Даже в известных своей мягкой политикой по отношению к рынкам Соединённых Штатах Америки длительное время действовал запрет на экспорт углеводородов, т.е. правительство США такими жёсткими ограничениями обеспечивало энергетическую безопасность собственной страны.

Таким образом, заработать на спекуляциях реальными нефтяными ресурсами практически невозможно, вместо этого трейдеры прибегают к помощи специальных контрактов – фьючерсов и CFD.

К сожалению, для подавляющего большинства частных трейдеров фьючерсы являются слишком дорогими (на них один тик равен $10), поэтому в качестве альтернативы приходится использовать стратегии торговли CFD на нефть для Форекс.

CFD на нефть – это производный от фьючерса инструмент, на котором разрешено открывать дробные сделки, например, если на бирже ICE 1 лот марки Brent равен 1000 баррелей, то при покупке соответствующего «контракта на разницу» можно будет приобрести всего 10 баррелей (0,01 лот).

Стратегии торговли CFD на нефть для Форекс

С точки зрения технического анализа, алгоритм торговли черным золотом ничем не отличается от операций на валютном рынке, более того, классические поддержки/сопротивления (а также некоторые индикаторы) гораздо лучше работают именно на энергоносителях.

Учитывая данное обстоятельство, я не стану рассматривать стандартные типовые системы, вместо этого сегодня речь пойдёт о специфических методиках, реализовать которые можно только на товарном рынке.

Одна из таких стратегий торговли CFD на нефть для Форекс предполагает построение сезонных циклов.

Распознать сезонный тренд можно разными методами, но самым эффективным из них по-прежнему считается обычное усреднение цен за несколько лет. Чтобы не усложнять стратегию торговли CFD на нефть для Форекс ручными расчётами, можно воспользоваться специальным индикатором Seasonal_Trade, скачать который можно здесь:

На графике выше представлена готовая разметка сезонной тенденции на техасской нефти. Для её получения я рекомендую задать в окно настроек индикатора следующие переменные.

Что касается двух вертикальных линий и цифр в левом столбце, то они взаимосвязаны, в частности, при помощи красных границ задаётся интервал периода, для которого индикатор оценит статистику отработки сезонного паттерна.

По большому счёту, я уже раскрыл суть стратегии торговли CFD на нефть для Форекс. Если кто-то из читателей ещё не догадался, поясняю – на первом этапе мы строим сезонный цикл, на котором ищем явные тренды.

Затем красными линиями выделяем участок графика, где прослеживается явный сезонный импульс.

И на последней стадии исследований проверяем гипотезы. К примеру, если на истории сезонный паттерн отрабатывался с 70% вероятностью (смотрим на левую колонку), его можно использовать и в текущем году.

Вторая стратегия торговли CFD на нефть для Форекс похожа на первую, но является более сложной в техническом отношении. Дело в том, что ранее мы анализировали сезонный тренд только на одной марке, а теперь исследование будет «межтоварным».

Иначе говоря, сначала потребуется построить спред между марками нефти WTI и Brent, после чего сезонность идентифицируется уже на этой синтетической величине.

Под спредом на товарном рынке понимается не разница между ценами Ask и Bid (как на Форекс), а расхождение цен похожих активов.

Остальные действия в рамках этой системы ничем не отличаются от рассмотренной ранее инструкции, единственное, на что я хотел бы обратить внимание, так это на алгоритм заключения самих сделок, в частности:

• Длинная позиция на спреде WTI/Brent эквивалентна одновременной покупке WTI и продаже Brent;
• Короткая позиция по данному спреду равнозначна одновременной продаже WTI и покупке Brent.

И последняя стратегия торговли CFD на нефть для Форекс опирается на еженедельные отчёты по запасам нефти, но в рамках сегодняшнего обзора я не стану её рассматривать, так как она уже разбиралась применительно к опционному рынку.

Подводя итог сегодняшней теме, нельзя не заметить, что нефтяной рынок является более предсказуемым, чем Форекс, но этот факт никак не отменяет основных правил мани-менеджмента, поэтому завышать риски не рекомендуется даже в том случае, если вероятность отработки сезонного сигнала стремится к 90%.

Оставить сообщение

сообщение