Долгосрочная торговля на рынке Форекс и ее особенности

Долгосрочная торговля – это стиль работы с финансовыми активами, предполагающий удержание позиций от пары недель до нескольких лет. По своей сути данный подход имеет много общего с инвестированием, поэтому он будет полезен трейдерам, совмещающим спекуляции с основной работой.

Как и все остальные спекулятивные стили, долгосрочная торговля имеет определённые сильные и слабые стороны, в частности, если сравнивать её с краткосрочными и среднесрочными стратегиями, можно отметить следующие преимущества:

• Долгосрочник экономит силы и не тратит «нервы»;
• Появляется много свободного времени;
• Процент успешных сделок в долгосрочной перспективе не так критичен, как при агрессивном скальпинге, поскольку одна профитная операция может компенсировать сразу несколько стоп-лоссов;
• Потери от спреда и комиссий в относительном выражении получаются незначительными (в то время как у краткосрочника значительную часть прибыли съедают издержки);
• Долгосрочная стратегия позволяет спокойно набрать большую позицию по выгодным ценам (скальпер, напротив, иногда сталкивается с дефицитом ликвидности);
• На Форекс сильные тенденции формируются именно на крупных таймфреймах, поэтому, следуя поговорке «тренд твой друг», заработать проще именно в «долгосроке».

Что касается недостатков долгосрочной торговли, то они лежат на поверхности.

Во-первых, доходность таких стратегий в десятки раз ниже, чем у краткосрочных, и в несколько раз уступает среднесрочным.

Например, если на паре EURUSD опытный скальпер сможет заработать 300-400 процентов годовых, а среднесрочник без особых усилий «сделает» 80-100%, долгосрочнику придётся довольствоваться прибылью в размере 10-30%.

Главные особенности долгосрочной торговли

Поскольку многие трейдеры приходят на Форекс именно для быстрого обогащения, обучение качественным долгосрочным стратегиям сразу откладывается в долгий ящик, ну а далее начинается цикл хождения по граблям.

Во-вторых, «долгосрок» не подходит холерикам, привыкшим действовать здесь и сейчас. Случается, что качественный сигнал приходится ждать несколько месяцев.

На графике выше я привёл примеры таких сделок. Как можно заметить, первая позиция была открыта 2 июля 2010 г., вторая – 15.09.10, а третья – 20.01.11. Терпеть такие перерывы не так просто, как может показаться.

В-третьих, долгосрочной торговле мешают отрицательные свопы. Да, в настоящее время на «мажорных» парах они набегают совсем мелкие, но стоит переключиться на какую-нибудь экзотику (например, USDINR или USDRUB), как плата за перенос позиции увеличивается до 2-5% годовых в USD.

Каждый долгосрочник решает эту проблему по-своему. Например, некоторые люди вообще отказываются от экзотических валютных пар или отрабатывают только те сигналы, направление которых совпадает с положительным свопом.

Но есть ещё и третий способ (самый выгодный) – счета swap-free, на которых своп не взимается. Насколько мне известно, среди крупных брокеров данную услугу безвозмездно предоставляет только  .

И последний минус долгосрочной торговли заключается в том, что сигналы подобных технических систем уязвимы перед фундаментальными структурными сдвигами. Например, стратегия сформировала сигнал на покупку EURUSD, а через пару недель ЕЦБ заявляет о начале программы количественного смягчения.

Не исключено, что после такого события характер движения валютного курса вообще кардинально изменится (старые паттерны перестанут работать).

Примеры стратегий долгосрочной торговли на Форекс

Надеюсь, я понятно объяснил ключевые особенности долгосрочной торговли, поэтому теперь можно привести несколько примеров таких стратегий. И первое, что мне приходит на ум, так это «Экраны Элдера».

Если кто-то из читателей не интересовался данной системой, напомню, она опирается на несколько таймфреймов, самый старший из которых соответствует графику H4 или D1.

Ещё одна долгосрочная стратегия, завоевавшая популярность во всём мире, названа в честь Ральфа Эллиотта. Этот подход идентифицирует последовательность повторяющихся волн, поэтому часто используется для построения будущей разметки. Нельзя сказать, что такие прогнозы получаются на 100% точными, но люди ими пользуются.

Не менее интересна и долгосрочная торговля «Черепах», поскольку сигналы данной методики опираются на канал Дончиана – универсальный индикатор, распознающий локальные экстремумы.

Кстати говоря, многие трейдеры сами создают себе проблемы, оптимизируя перечисленные стратегии для краткосрочной торговли. Разумеется, они не будут работать внутри дня, поскольку их авторы делали акцент на идентификацию трендов старшего порядка (особенно удивляют люди, которые пытаются построить волны Эллиотта на H1).

То же самое касается и всех остальных подходов – если разработчик рекомендует торговать строго на определённом таймфрейме, лучше его послушать.

Оставить сообщение

сообщение