Рассматривая примеры торговых сигналов, многие преподаватели и аналитики упоминают про поддержки и сопротивления. К сожалению, далеко не все уровни Price Action одинаково хорошо отрабатываются, поэтому сегодня мы поговорим о том, как их строить на графиках валютных пар.
Вообще, что такое сильный уровень? В литературе авторы приводят разные определения, но, на мой взгляд, самым точным из них является следующее – это цена, которая представляет особый интерес для продавцов или покупателей. Иначе говоря, поддержки/сопротивления становятся заметны на графике только тогда, когда одна из сторон начинает агрессивно защищать свою позицию.
Про Прайс Экшн мы рассказывали и ранее, так что, если вы еще не знакомы с данной методикой, то рекомендуем прочитать предыдущие статьи.
Отбросив в сторону все теоретические рассуждения, мы получим первый критерий, при помощи которого можно идентифицировать уровни Price Action – они должны бросаться в глаза. Если же на графике ценовые экстремумы формируются беспорядочно, то в рамках текущего таймфрейма нельзя говорить о наличии сильной поддержки или сопротивления.
Если развить данную мысль, то напрашивается ещё один очевидный вывод (критерий №2) – участники торгов должны верить в уровни, поскольку крупный игрок может лишь на непродолжительное время скорректировать | вектор движения (например, выставить крупную заявку). Однако толпа располагает гораздо большей силой, а это значит, что при определённом стечении обстоятельств она легко ломает любые препятствия. |
Кроме этого, когда «рынок» начинает верить в определённые планки, подобные прогнозы становятся самоисполняющимися, так как отложенные ордера, установленные на тот или иной рубеж Прайс Экшн, играют роль препятствий.
В данном контексте отдельное внимание следует обратить на различные вспомогательные разметки. А именно на сетку Фибоначчи, которая не имеет прямого отношения к Price Action, но часто придаёт уверенности частным трейдерам и управляющим небольших фондов, т.е. указывает толпе на котировки, подходящие для установки отложенных ордеров.
Рассмотрим подробнее, как это работает. Предположим, на рынке сформировался очевидный медвежий тренд, для анализа ключевых точек которого многие спекулянты используют классическую фибо-сетку.
Продолжится данный импульс или нет, достоверно никто не знает, но все в курсе, что уровень 38,2 часто становится целью коррекции, поэтому рядом с ним можно установить отложенный ордер на продажу.
Когда цена подходит к обозначенной планке, начинают исполняться «отложки», вследствие чего коррекция действительно завершается, а рынок снова начинает падать.
В будущем, когда построенная фибо-сетка окончательно утратит актуальность, обозначенная точка по-прежнему будет привлекать внимание участников торгов, поскольку от неё цена уже отбивалась в прошлом. Иными словами, мы возвращается к первому критерию – сопротивление стало очевидным.
Несмотря на то, что торговля по чистому графику часто преподносится как целая наука, строить базовые уровни не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чтобы разметка получилась корректная и объективная, достаточно запомнить несколько простых правил:
В принципе, перечисленных критериев более чем достаточно, чтобы научиться искать надёжные сигналы, но на некоторых моментах хотелось бы остановиться подробнее.
Во-первых, в определённых случаях тени свечей играют не меньшую роль, чем сами уровни Price Action, поскольку они наглядно показывают ложные пробои – ситуации, когда попытки преодолеть планку заканчиваются фиаско.
Чем длиннее подобные тени, тем надёжнее уровень (так как сторона, защищающая планку, предпринимает серьёзные усилия для её удержания), поэтому аналогичные допущения используются трейдерами и при разметке паттернов. В качестве примера я часто привожу модель Пин-бар (Пиноккио).
Во-вторых, ложные пробои бывают сформированы не только тенями, но и непосредственно телами свечей.
Данное обстоятельство обязательно следует учитывать при построении разметки, поскольку в этом случае строго запрещается перемещать ранее обозначенный уровень Price Action на новые (более высокие/низкие) цены Open и Close.
Кроме этого, пробои второго типа также находят отражение в паттернах, например, знаменитая фигура Поглощение часто располагается непосредственно на сильном сопротивлении или поддержке.
Что касается горизонтальных объёмов, то в рамках сегодняшней статьи я не буду подробно рассматривать данную тему, поскольку всем нюансам и инструментам подобного анализа посвящен отдельный обзор. Вместо этого просто напомню о том, что кластер объёма помогает более точно идентифицировать уровень, к которому участники торгов проявляют интерес.