Дисциплина в трейдинге - так ли она важна

В погоне за высокой или хотя бы стабильной прибылью трейдеры перебирают множество стратегий, порой даже доходит до того, что люди годами тестируют системы и индикаторы, надеясь найти безубыточный метод. К сожалению, это тупиковый путь, поскольку настоящего успеха добиваются лишь те, кто соблюдает дисциплину в трейдинге.

Возможно, некоторым новичкам подобные утверждения режут слух, ведь в рекламе Форекс и биржевая торговля в целом преподносятся как инструмент достижения финансовой и личной свободы, мол, здесь нет начальников, тебе не нужно подстраиваться под чьи-либо требования, можно торговать когда угодно и из любой точки Мира.

Перечислять слоганы можно долго, и все они, как ни странно, правдивы, но есть один нюанс – у трейдера всё-таки есть начальник, это сам рынок. Более того, он гораздо строже обычных руководителей на наёмной работе, где часто прощаются даже серьёзные огрехи. Форекс в этом плане беспощаден и перемалывает всех, кто показал малейшую слабость.

Насколько важна дисциплина в трейдинге

Чтобы исчерпывающе ответить на вопрос о том, почему дисциплина в трейдинге так важна, я решил составить небольшую памятку. В ней будут перечислены основные психологические ловушки, в которые попадают спекулянты, и даны рекомендации по выходу из сложных ситуаций.

Правило №1 – необходимо строго соблюдать правила торгового алгоритма, в частности, если в правилах стратегии чётко отмечено, что отрабатывать нужно все точки входа, пропускать сигналы категорически запрещается.

На графике выше представлен результат тестирования стратегии, по правилам которой сигналы отрабатываются круглосуточно. Очевидно, что она устойчива и способна на «дистанции» приносить прибыль. А теперь смоделируем ситуацию, когда трейдер торгует лишь с 10:00 до 18:00 включительно.

Стратегия по-прежнему держится на плаву (это говорит о том, что сам алгоритм опирается на действительно надёжные паттерны), но прибыль, как и количество сделок, значительно уменьшилась.

Добавим сюда ещё форс-мажорные ситуации и импульсивные решения самого трейдера, из-за которых выпадают некоторые точки входа, и линия эквити внешне станет напоминать горизонтальную прямую.

Вывод – нарушение дисциплины в трейдинге (системных правил и графика работы) может сделать из прибыльной стратегии убыточную. Если нет физической возможности отрабатывать сигналы в определённое время суток, есть два выхода:

• Самый простой путь – использовать торгового робота;
• Альтернативный вариант, подходящий опытным трейдерам – оптимизировать параметры метода под нужные условия.

Еще два правила дисциплины в трейдинге

Правило №2 – рынок всегда прав, с ним спорить бесполезно. Нарушение дисциплины в трейдинге в контексте этого пункта хорошо заметно при усреднении позиции против тренда.

Справедливости ради замечу, что в некоторых ситуациях усреднение допустимо, но чаще всего к этому методу спекулянты прибегают после того, как базовый сигнал не оправдал ожиданий, т.е. наращивается изначально провальная сделка.

Иначе говоря, система сформировала ложный вход, а трейдер, вместо того чтобы вовремя зафиксировать убыток (признать ошибку), начинает буквально всему Миру доказывать свою правоту. Как говорят классики, «тренд твой друг», и с этим глупо спорить.

И последнее правило №3 – успех сопровождает лишь тех, кто находится в ладу с собой и окружающими. Это значит, что на реальном счёте нельзя торговать при следующих условиях:

• Если человек часто руководствуется эмоциями, т.е. испытывает детскую эйфорию от прибыли (бежит тратить деньги, завышает риски и т.д.) или стучит по столу кулаками в случае потери. Хочу заметить, что такой образ «парня без комплексов» нам часто показывают в фильмах про воротил с Уолл-Стрит, но это всё глупости;
• Дисциплина в трейдинге просто немыслима без наведения порядка в своей повседневной жизни. Плохой сон, нерегулярное питание, невыясненные отношения и отложенные в долгий ящик проблемы с компьютером обязательно всплывут именно тогда, когда рынок будет требовать максимальной концентрации внимания;
• Очень опасная ситуация – разногласия с близкими по поводу спекуляций. В СНГ многие люди по-прежнему считают, что торговать стыдно, да и вообще, это всё обман, поэтому начинающие трейдеры, живущие в такой среде, начинают что-то доказывать – часто совершают операции в попытке показать прибыль. Результат всегда одинаков – потери и насмешки.

Выводы по дисциплине трейдера

В принципе, если избегать перечисленных выше ошибок, адаптация на рынке пройдёт гораздо легче. Все остальные рекомендации, которые дают авторы учебников и коучи (ставьте стоп-лоссы, диверсифицируйте портфель, обходите подводные камни Форекс и т.д.), обычно вытекают из рассмотренных сегодня правил, т.е. их бесполезно запоминать, если в подсознании не закреплены базовые поведенческие факторы.

И раз речь зашла про учебники, рекомендую к прочтению книгу Марка Дугласа «Дисциплинированный трейдер». Она примечательна прежде всего тем, что с момента её первой публикации (1990 год) в психологии участников рынка ничего не изменилось.

Скачать ее можно прямо тут:

Иначе говоря, рекомендации Дугласа, касающиеся совершенствования дисциплины в трейдинге, данные почти 30 лет назад, прекрасно работают и сегодня. Все более свежие книги не расскажут по этой теме ничего нового.

Оставить сообщение

сообщение