Практически на каждом форуме, посвященному анализу волн Эллиотта, можно встретить активных противников данного метода. Как правило, трейдеры высказывают стандартный набор претензий, состоящий из вариативности волновой разметки и крайней субъективности самого анализа.
Необходимо признать, что во многом они правы. Потому что любые графические построения в большей степени зависят от личных убеждений самого | исследователя. Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки, на базе анализа волн Эллиотта вполне реально построить торговую стратегию. |
Опытные волновики советуют выбрать от трех до пяти различных вариантов развития текущей рыночной ситуации. И в дальнейшем опираться в своей торговле на одном или двух из них. Для того чтобы уменьшить число возможных вариантов ценового движения рекомендуется придерживаться в своей работе следующих принципов:
Эти простые правила помогут избежать совершения эмоциональных сделок и уберегут депозит от ненужных убытков. Теория Эллиотта, несмотря на всю кажущуюся сложность, единственный метод, позволяющий разложить все движения финансового инструмента по полочкам, а также проанализировать вероятность продолжения действующего тренда и перспективы его слома. Другого подобного подхода просто не существует.
Перед началом работы по нанесению линий на график исследуемого актива, нужно позаботиться о качественной истории котировок. Опыт подсказывает, что архива цен за последние десять - пятнадцать лет для недельного и месячного тайм фрейма будет вполне достаточно. Если данных окажется меньше, высока вероятность, допустить ошибку в расчетах.
Обычно подобных проблем не возникает при проведении исследования валютных пар. Многие ДЦ бесплатно предоставляют необходимые данные. С другими классами активов дела обстоят сложнее. Например, некоторые дилинговые центры предоставляют по фьючерсам только историю действующего контракта, что делает невозможным проведение полноценного волнового анализа.
После того, как вопрос с историей котировок будет решен, можно приступать к нанесению линий на график. Для этого следует открыть самый старший из доступных на торговой платформе тайм фреймов (обычно месячный график). На данном графике следует отметить основные ценовые колебания. На рисунке ниже отмечены главные тренды валютной пары GBPUSD для месячного тайм фрейма.
Далее следует внимательно рассмотреть рыночную структуру на меньшем временном периоде. В данном случае недельном. Как видно из картинки ниже, в настоящее время мы находимся в моменте развития самого сильного нисходящего трендового импульса всей модели – третьей волне.
Если опуститься на четырех часовый временной период, можно увидеть, туже картину: после плоской коррекции, сформировавшей вторую волну, валютная пара GBPUSD продолжила движение вниз.
Таким образом, на всех трех временных периодах мы наблюдаем практически идентичную картину, что еще раз подтверждает фрактальную природу рынка. Каждый рассмотренный нами участок является частью движения старшего тайм фрейма. При этом внутренняя структура ценовых колебаний остается практически неизменной.
Однако не всегда ситуация выглядит так однозначно. В случае, когда перспективы движения не определены, нужно переходить на младшие временные графики и торговать в направлении доминирующей тенденции. Отметим, что это достаточно универсальный принцип, которого стоит придерживаться при торговле по любой стратегии. Торговля в направлении действующего тренда всегда выгодней, чем попытки поймать начало коррекции.
Когда трейдер определился с главными движениями своей валютной пары, можно начинать объединять эти колебания в определенные модели. Зачастую бывает трудно понять, к какому типу движения относятся ценовые колебания на месячном и недельном графиках. Поэтому этот участок работы приверженца волновой теории Эллиотта наиболее затруднителен.
Тем не менее, после того как ситуация в глобальном масштабе была определена, дальнейшую работу следует строить в русле выявленных тенденций. Безусловно, на младших графиках ценовая динамика иногда существенно отличается от того, что мы видим на старших волновых структурах. И это абсолютно нормально.
Новичкам стоит обращать внимание на поиск импульсных пяти волновых структур. Если кажется, что рыночное движение сформировано исключительно с помощью зигзагов (троек), стоит присмотреться внимательней и постараться найти сдвигающуюся коррекцию.
В случае если волновая структура анализируемого инструмента слишком сложна для понимания, лучше просто поискать валютную пару с более понятной структурой.
Наилучшей точкой отсчета в анализе волн Эллиотта является выявление главных ценовых колебаний на самом старшем графике, доступном в торговом терминале, а далее определившись с глобальной тенденцией уже переходить к анализу более мелких структур. Последовательно открывая эту «матрешку» мы дойдет до наших рабочих временных интервалов, включая самые младшие.