Как составить торговый план на Форексе

Начинающие трейдеры часто спрашивают, как составить торговый план на Форексе, если в наличии есть полноценная стратегия с конкретными точками входа и выхода из позиции. Действительно, какой смысл дублировать информацию? На самом деле, это абсолютно разные понятия, и сегодня мы в этом убедимся.

По традиции начнём с терминов.

Торговая стратегия – это набор правил, которыми руководствуется трейдер при открытии длинных и коротких позиций. Другими словами, это орудие труда (как у столяра молоток).

Торговый план – это перечень всех важных нюансов, дающих всеобъемлющую характеристику текущей рыночной ситуации, т.е. это ничто иное, как подробная должностная инструкция.

Возможно, определения прозвучали чересчур официально (на канцелярском языке), но такова реальность – трейдинг ничем не отличается от любой другой работы, просто у спекулянта гибкий график и больше свободы в действиях.

Структура торгового плана

Документ, о котором сегодня идёт речь, должен содержать несколько разделов, в частности, первый из них обычно называется «Навык и эмоции». Сюда профессиональные трейдеры включают следующие вопросы:

1. Перед началом торговли честно отвечаем себе на вопрос «была ли моя стратегия протестирована на истории?». Если ответ «нет» - без колебаний отключаемся от реального счёта;
2. Каково моё эмоциональное состояние? Если есть личные проблемы, лучше активировать робота, а от ручной торговли следует воздержаться;
3. Могут ли меня сегодня отвлечь от работы? Если вы заранее знаете, что через неопределённое время позвонят родственники/друзья/компаньоны и попросят помощи, нужно быть морально готовым к закрытию убыточных внутридневных сделок (оставить их без присмотра, особенно если стоп-лосс не прописан в системных правилах, это чистой воды казино).

Полагаю, в общих чертах уже становится понятно, как составлять торговый план на Форексе. Второй раздел этой инструкции принято называть «Экстремальные и форс-мажорные события», так как здесь трейдер заранее указывает, что он будет делать при:

• Отключении электричества (можно держать зараженной батарею ноута, установить торговое приложение на смартфон и т.д.);
• Отключении интернета (разумно купить и заранее «пополнить» 4G-модем);
• Чрезвычайной ситуации – наводнении, эвакуации и т.д. (здесь может спасти только звонок брокеру по телефону с указанием закрыть все сделки, поэтому нужно найти соответствующий номер и скопировать в контакты).

Всё это звучит забавно, но весело будет ровно до того момента, как в рынке зависнет крупная сделка. Кстати говоря, избегать таких проблем снова помогает автоматизация торговли и покупка виртуального сервера. Если пойти по этому пути, нервы будут целы, да и стратегия продолжит работать без сбоев.

В третьем разделе торгового плана для Форекс прописывается чёткий алгоритм действий на тот случай, если спекулянт использует несколько торговых стратегий для одного актива. Например, его можно представить в виде матрицы.

Разумеется, это примерный вариант, так как вместо критерия волатильности может быть использован любой другой показатель, например, коэффициент автокорреляции, величина тикового объёма и т.д.

Сейчас мы кратко поговорили о том, как составить торговый план на Форексе в упрощённом виде, но я рекомендую добавить в него ещё несколько разделов, среди которых особой популярность пользуется пункт «Предел прибыли и риска». Сюда традиционно относят следующие критерии:

• Максимальный убыток за неделю/месяц, после достижения которого торговля приостанавливается;
• Предел дневных потерь;
• Прибыль за период, после фиксинга которой целесообразно отдохнуть и т.д.

Многие трейдеры относятся к подобным ограничениям скептически, так как они иногда приводят к раннему выходу из прибыльных позиций и пропуску серии выгодных сделок (например, недельный лимит потерь был достигнут, после чего стратегия начала распознавать новые сигналы, которые оказались выгодными и могли компенсировать просадку).

Например, если на истории максимальная просадка по конкретной системе составила 10%, данную величину разумно использовать в качестве месячного лимита. Когда этот убыток будет зафиксирован, необходимо остановиться и подумать над причинами происходящего.

И последний обязательный блок торгового плана называется «Мои цели». Вот несколько примерных установок, которые можно взять за основу:

• Моя ориентировочная годовая прибыль должна составить 30 (40,50 и т.д.) процентов;
• Я хочу сократить количество убыточных сделок до N штук в месяц;
• Мне необходимо минимизировать величину стандартного отклонения эквити и т.д.

Наверняка, кто-то из читателей мне возразит, мол, о каких целях можно говорить, ведь это же рынок, здесь всё нестабильно. Согласен, сам так считаю, но обратите внимание – цель задаётся в «годовых» процентах, а не долларах.

Плюс ко всему, это вовсе не значит, что нужно завышать риски, просто в конце периода можно будет оценить свои результаты и подумать над их результативностью. Например, если вы нашли инвестиционный проект (ПАММ, структурный продукт и т.д.) с 30-процентной доходностью (и поставили себе цель побить этот «рекорд»), а собственная торговля принесла жалкие 8% за год - это повод задуматься над целесообразностью спекуляций.

Итак, сегодня мы поговорили о том, как составить торговый план на Форексе. Разумеется, это лишь приблизительная инструкция, поэтому каждый трейдер имеет право добавить в неё собственные разделы и параграфы. А начинающим трейдерам рекомендую для прочтения статьи, находящиеся в этом разделе.

Оставить сообщение

сообщение